Dasar-dasar Trading Forex Untuk Pemula

Dasar-dasar Trading Forex Untuk Pemula - Dengan adanya artikel ini diharapkan pembaca bisa mempelajarinya secara seksama agar dapat mengetahui secara benar mengenai apa itu forex dan perhitungannya. Karena di dunia forex para trader yang sukses itu tidak bisa langsung terjun tanpa belajar. Mereka membutuhkan waktu untuk belajar lebih lanjut mengenai valas sebelum berinvestasi untuk pertama kalinya.

Dasar-dasar Trading Forex Untuk Pemula

Ada dua tipikal orang dalam belajar forex. Ada yang sangat bergantung pada orang lain sehingga terus menerus menanyakan banyak hal ke orang lain, diantaranya broker sebagai perantara transaksi. Ada pula yang belajar secara mandiri. Nah disini diharapkan kalian dapat belajar secara mandiri supaya tidak bergantung pada orang lain.

Baca Juga : 

Dasar-dasar candlestick untuk trader pemula

Cara trading melalui metatrader platform

Trading forex beresiko tinggi tetapi juga bisa memberikan tingkat penghasilan yang sangat tinggi terutama untuk para trader yang sudah berpengalaman. Forex bukanlah hal yang mudah, akan tetapi bukan juga hal yang tidak bisa dimengerti dan ditakhlukkan. Oke langsung saja ke pokok pembahasan.

Apa itu forex?

Forex (foreign exchange) yaitu pertukaran dan perdagangan mata uang asing atau biasa disebut dengan trading VALAS (Valuta Asing). Jadi pada intinya trading forex ini adalah mencari keuntungan dari transaksi mata uang yang nilainya bisa berubah-ubah. Yang akan diperkenalkan di sini adalah jenis spot forex modern.

Yang diperdagangkan di forex yaitu pasangan (pairs) mata uang yang umum diperdagangkan di dunia (contoh: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF). Jadi forex berarti membeli atau menjual suatu mata uang terhadap mata uang yang lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih naik/turun harga jual belinya.

Ilustrasi : 

• Buy EUR/USD berarti beli EURO dan jual USDollar.
• Sell USD/JPY berarti jual USDollar dan beli Japan Yen

Contoh : Buy EUR/USD 1.3000 berarti beli 1 EURO dengan menjual 1.3000 USD

Mata uang yang populer diperdagangkan

• EUR = "Euro" (Mata uang Eropa).
• GBP = "Sterling" atau "Cable" (Mata uang Inggris).
• AUD = "Aussie Dollar" (Mata uang Australia).
• NZD = "Kiwi" (Mata uang New Zaeland).
• JPY = "Yen" (Mata uang Jepang).
• CHF = "Swiss Franc / Swissy" (Mata uang Swiss".
• CAD = "Dollar Canada" (Mata uang Canada".
• USD = "US Dollar" atau "Buck" (mata uang USA).
• Dan lain-lain...

Golongan pasangan mata uang (Pairs)

• Mata uang direct : (EUR/USD, GBP/USD dan mata uang lainnya yang USD nya di belakang).
• Mata uang indirect : (USD/JPY, USD/CHF dan mata uang launnya yang USD nya di depan).
• Mata uang cross rate : (GBP/JPY, EUR/CHF, yaitu mata uang yang bukan dibandingkan dengan USD).
• Instrumen metal. Contoh XAU (emas), XAG (silver) dan sebagainya.

Base dan Counter :

Contoh : GBP/USD

Ini berarti base currency : GBP dan counter currencynya : USD.

Apakah broker itu?

• Pengertian Broker disini adalah Perusahaan Pialang yang berfungsi sebagai mediator atau jembatan anda yang menghubungkan dengan Pasar Uang dunia, sehingga anda dapat melakukan transaksi jual dan beli (mempertemukan penjual dan pembeli) secara instan, online dan realtime.
• Broker/Pialang yang benar HARUS memiliki ijin regulasi dan terletak di tempat/negara yang jelas. Regulasi berfungsi sebagai lembaga pengawas ataupun penjamin agar tugas broker/pialang dapat berfungsi dengan baik sesuai peraturan dan tidak curang atau scam.
• Sebelum terjun ke dunia trading yang sebenarnya, pastikan bahwa anda telah memilih tempat bertrading yang benar dan menempatkan dana anda di perusahaan pialang/broker yang AMAN, Legal dan Teregulasi dengan benar sebagai perusahaan pialang (FCM). Serta berlokasi di tempat yang jelas dan aman. (contoh: teregulasi dengan CFTC, NFA di kategori FCM).
• Harap waspada dengan perusahaan pialang/broker online asing yang berkantor pusat di negara yang tidak jelas, terutama yang tidak terdaftar di lembaga CFTC, NFA, FSA/FCA, ASIC, MiFID.
• Jangan memilih broker hanya melihat dari sisi besarnya bonus ataupun fasilitas yang terlihat fantastis/tidak masuk akal (di luar kondisi yang logis). Karena biasanya yang seperti itu adalah broker yang bersistem dealing desk atau biasa disebut broker Bandar atau bucket shop.
• Memilih broker adalah hal yang penting untuk KEAMANAN dana anda, dan menghindari anda dari tindakan curang yang dilakukan oleh broker illegal. karena broker yang illegal pasti tidak terdapat badan regulator yang berfungsi sebagai pengatur dan pengawas (tidak ada perlindungan konsumen). Transaksi Trading anda berpotensi dimanipulasi atau dicurangi bila di perusahaan broker yang illegal.
• Hindari penggunaan Broker atau Pialang yang memperbolehkan transfer uang dengan Pihak ke 3 atau Perantara bukan atas nama perusahaan broker tersebut, karena untuk faktor keamanan. Disamping itu menyangkut masalah undang-undang pencucian uang dan tidak legal.

Pelaku pasar (market maker)

Siapakah pelaku dan peserta pasar di pasar forex ini?

• Pemerintah, Negara.
• Perusahaan, Pabrik, Industri.
• Institusi keuangan.
• Bank-bank.
• Para proker.
• Pelaku bisnis.
• Masyarakat (retail customer).

Para pelaku pasar yang dalam bahasa legalnya adalah disebut juga dengan istilah market maker.

Baca Juga :

Bagaimana bank sentral mempengaruhi pasar forex

Market hours (jam market)

• Pasar forex bergerak dan buka 24 jam (senin pukul 4 pagi sampai sabtu pukul 3 pagi WIB). Pasar uang dunia libur di hari sabtu, minggu dan hari libur internasional seperti tahun baru.
• Time zone market : Asian Time (Tokyo) : 6am - 3pm, Europe Time (London) : 2 pm - 11pm, USA Time (New York) : 7pm-4am.

Jangan salah melihat jam yang tertera di software trading metatrader! karena itu adalah jam server (biasanya berbeda 4-5 jam dari Indonesia).

Keuntungan bertrading forex secara online

• Tanpa Komisi Trading, Tanpa Komisi Broker..
• Selisih Harga Jual dan Beli (spread) yang sangat rendah.
• 2 Ways Opportunity (bisa mendapatkan keuntungan baik dari harga naik atau turun).
• Tidak ada perantara.
• Leverage (ada daya ungkit) yang memungkinkan bermodal kecil untuk bertrading di jumlah besar.
• Di Forex Modern dapat bertrading hanya bermodalkan Jaminan (margin), yang tentunya sangat kecil.
• Resiko Terkontrol karena modal yang digunakan lebih kecil daripada nilai yang diperdagangkan.
• Bisa 24 Jam (Senin Pagi sampai Sabtu Pagi WIB), anda bebas masuk pasar tanpa bingung jam kerja.
• Sangat liquid (perputarannya diatas US$2 Triliun/hari = + Rp.20 ribu Trilyun/hari).
• Harga tidak bisa “digoreng” dan dipermainkan (lihat perputarannya diatas).
• Bisa dimulai dengan modal kecil.
• Contract Size dan Lot yang Flexibel.
• Ada Free Demo dengan harga realtime sesuai market.
• Bisa automatic trading dengan robot (Metatrader).
• Fungsi-fungsi dasar ordernya sangat mudah dimengerti dan tidak rumit.
• Dapat menghasilkan Return Pendapatan yang sangat tinggi (untuk tingkat Profesional).
• Pasar Forex tidak akan bangkrut karena menyangkut perekonomian negara-negara di dunia.

Peralatan untuk bisa memulai trading

• Seperangkat Komputer / Laptop.
• Sistem Operating Windows.
• Koneksi Internet yang memadai dan stabil (disarankan 56k keatas).
• Software yang disediakan oleh broker (Metatrader).
• Android, iPad, iPhone (bila ingin mobile trading).
• Suasana dan tempat trading yang nyaman agar trading anda tidak terganggu oleh hal-hal lain.
• Pilihlah perusahaan yang terpercaya, beralamat jelas, telah beroperasi lama dan berstatus legal/ teregulasi (memiliki ijin lengkap dan bukan sekedar alamat PO BOX atau tidak jelas). Jauhilah yang sekedar memberikan iming-iming bonus besar tetapi akhirnya anda akan “dimakannya”.
• Utamakan kualitas dan keamanan, dan bukan “broker discount” atau broker yang berbahaya, karena bonus tidak akan sebanding dengan kerugian yang anda derita kelak. Waspada dengan bahasa marketing.

Berapa modal untuk trading forex?

Jenis-jenis akun yang umum :

• Micro Account (atau micro lot) : dengan satuan mulai dari 0.01 lot, minimal modal yang dianjurkan: $200, walaupun di bawah itu juga bisa.
• Mini Account (atau mini lot) : dengan satuan mulai dari 0.1 lot, minimal modal yang dianjurkan: diatas $1000.
• Regular Account (atau Standard Account atau Standard Regular Lot): dengan satuan mulai 1 lot, minimal modal yang dianjurkan: diatas $10000.

Anda bisa MENCAMPUR penggunaan account dengan kombinasi Lot Micro, Mini dan Regular:

Contoh: 0.14 lot , 2.1 lot , 0.8 lot , 1.1 lot , 3.0 lot , 5.16 lot , dan sebagainya.

Satuan di forex

• Tick : adalah pergerakan harganya
• Pip atau Point : Satuan terkecil untuk pergerakan di Forex, contoh: dari harga 1.3000 bergerak ke 1.3018, maka berarti bergerak naik 18 pips, dan pips menentukan perhitungan profit dan loss anda.
  CATATAN: sedangkan untuk kondisi 5 digit harga maka 18 pips itu akan tertulis menjadi 180 (ini berarti 18 koma 0). Lihat halaman 38
• Lot : Satuan jumlah kontrak (contract size) atau volume.
  1.0 lot = $100,000 quantity contract size.
  0.1 lot = $10,000 quantity contract size.
  0.01 lot = $1,000 quantity contract size.
  Contoh: Buy 2.0 lot EUR/USD di 1.3000 , Artinya: Membeli 200,000 EURO dengan menukarkan (jual) 1.3000 x 200,000 = USD 260,000
• Spread : Yaitu selisih harga Jual dan Beli (Selisih harga Bid dan Ask) . Contoh: Harga Bid dan Ask EUR/USD = 1.3001 / 1.3003 , ini berarti selisih spreadnya adalah 2 point. USD/JPY 90.22/90.25 spread= 3 point.
• Jenis Account : Micro Account (0.01 lot) ; Mini Account (0.1 lot) ; Regular Account (1.0 lot) lihat penjelasan contract size.

PENTING!

Bila terdapat 5 digit harga (pip cent) maka silahkan lihat petunjuknya di halaman 38. Contoh untuk mengetahui bahwa ini adalah 5 digit harga: EUR/USD 1.30012, USD/JPY 89.567, dan sebagainya. (Ciri-cirinya : lebih banyak 1 digit angka atau 6 angka di EUR/USD).

Nilai kontrak (quality contract size)

Yaitu jumlah yang sebenarnya diperdagangkan di market

• Contract Size ini biasanya ditentukan berdasarkan Lot, yaitu:
  0.01 lot = satuan nilai kontraknya : $1,000 (atau micro).
  0.1 lot = satuan nilai kontraknya : $10,000 (atau mini).
  1 lot = satuan nilai kontraknya : $100,000 (atau regular (standard)).
  Nilai Kontrak Kombinasi:Jika kita menggunakan semisal 2.7 lot maka berarti quantity nilai kontraknya yaitu $270,000 (nilai kontrak adalah BUKAN modal). Contract Size menentukan Margin dan Nilai per Point !
• Dalam Trading Forex Modern, anda tidak perlu mengeluarkan modal sebesar nilai kontrak, anda dapat melakukan trading dengan menggunakan Jaminan (Margin). Lihat keterangan di halaman berikutnya tentang Leverage.

Standard baku Nilai Kontrak (Contract Size) di Forex adalah US$100,000 per 1 Lotnya. Bila contract size dari broker anda tidak sesuai standard, maka perhitungannya akan berbeda, terutama di perhitungan margin, dan P/L nya (Profit Loss nya).

Cara mengetahui contract size di MT4, yaitu Klik Kanan di tabel harga mata uang (market watch)->Symbols->pilih Mata Uangnya->Properties.

Cara dasar analisa trading

ILUSTRASI: (dengan Analisa Fundamental atau Berita)

• Bila kondisi ekonomi USA menguat daripada Eropa maka harga dari pasangan pairs mata uang EUR/USD akan turun (Sell EUR Buy USD atau Sell di pair EUR/USD).
• Bila kondisi ekonomi USA melemah daripada Jepang maka harga dari pasangan pairs mata uang USD/JPY akan turun (Sell USD Buy JPY atau Sell USD/JPY).
• Bila kondisi ekonomi Inggris menguat daripada Jepang maka harga dari pasangan pairs mata uang GBP/JPY akan naik (Buy GBP sell JPY atau Buy GBP/JPY).

Catatan : Bila kondisi suatu negara menguat maka lakukan order BUY di mata uang negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan, tetapi jika melemah maka lakukan order SELL untuk mendapatkan keuntungan di mata uang tersebut.

Pembacaan Harga Buy dan Sell

• Jual (Sell) sering disebut juga dengan istilah Bid ataupun Short, sedangkan Beli (Buy) sering disebut dengan istilah Ask (Offer) ataupun Long.
• BUY (Ask) jika mengharapkan harga pasangan mata uangnya bergerak naik untuk mendapatkan Profit. (Buy = Harga anda beli mata uang di market).
• SELL (Bid) jika mengharapkan harga pasangan mata uangnya bergerak turun untuk mendapatkan Profit. (Sell = Harga anda jual mata uangnya di market).

Ilustrasi :

Buy EUR/USD berarti Beli EURO dan Jual USDollar.

Sell USD/JPY berarti Jual USDollar dan Beli Japan Yen.

Contoh:

Buy EUR/USD 1.3000 berarti Beli 1 EURO dengan menJual 1.3000 USD.

Contoh untuk order

Contoh berikut adalah menggunakan permisalan dengan 4 digit harga.

Contoh harga 4 digit

Tekan tombol F9 untuk melakukan order di Metatrader, atau KLIK 2x di mata uangnya di dalam layar Market Watch.

Contoh :

• Jam 6 sore posisi EUR/USD di harga “Bid/Ask = 1.3000/1.3002”. (MISALKAN di saat tersebut kita trade dengan order posisi Bid (Sell) di angka 1.3000) Dan setelah itu di transaksi account kita akan langsung (minus) -2 point floating* dikarenakan ada selisih spread ini (selisih antara harga buy dan harga sell nya).
• Kemudian setelah itu di jam 7 sore posisi EUR/USD berubah menjadi "Bid/Ask = 1.2986/1.2988". (Di saat ini kita close posisi kita yg dari 1.3000 di angka 1.2988 lihat angka Asknya). Di contoh ini , kita akan mendapatkan profit sebesar 1.3000 – 1.2988 = 12 pips.
  
  Bila kita order dengan Bid (Sell), dan kemudian jika harga Ask-nya (Buy) bergerak turun lebih kecil daripada harga Bid kita yang semula, maka kita akan mendapatkan Profit.
  Bila kita order dengan Ask (Buy), dan kemudian jika harga Bid-nya (Sell) bergerak naik melebihi harga Ask kita yang semula, maka kita akan mendapatkan Profit.
  Tetapi jika sebaliknya maka akan Loss (atau Floating Loss).

* Istilah FLOATING yaitu: apabila masih terdapat open posisi transaksi yang belum ditutup untuk direalisasikan, dan masih dalam posisi mengambang bergerak-gerak di account trading kita.

Leverage dan margin (jaminan)

• Saya Tidak Punya Uang Untuk Membeli 100,000 EURO, bagaimana ?
  Jawabannya : dengan penggunaan fasilitas LEVERAGE dan MARGIN yang tersedia.
  
  Ilustrasi :
  “Leverage” adalah seperti kita meminjam uang secara sementara di perusahaan broker dengan jumlah tertentu dan dengan memberikan sejumlah jaminan yang dinamakan dengan “Margin” . Besarnya margin adalah ditentukan dari besarnya leverage kita, semakin besar leveragenya (contoh: 1:200) maka jaminan yang diperlukan pun juga semakin kecil, tetapi potensi resiko loss total anda juga menjadi lebih besar. (Di dalam system Trading Forex ini setiap transaksi pasti menggunakan margin!).
  
  PENTING ! Leverage Tidak Berpengaruh di perhitungan nilai Profit ataupun Loss (artinya: tidak ada pengaruhnya di nilai pips (point)). Leverage hanya berpengaruh di besarnya Jaminan saja. Leverage yang semakin besar maka anda bisa menggunakan Lot yang semakin banyak pula karena nilai Jaminan yang diperlukan hanya sedikit di Lot tersebut. TETAPI Leverage yang Tinggi berarti juga beresiko lebih tinggi, karena penggunaan volume Lot yang bisa melebihi rasio kekuatan normal modal anda.

Macam leverage (daya ungkit)

Leverage ada beberapa jenis pada umumnya, yaitu:

• 1:1 berarti uang jaminannya = nilai kontraknya (100%)
  (1:1 juga berarti tanpa leverage)
• 1:50 berarti uang jaminannya 2% dari nilai kontrak
• 1:100 berarti uang jaminannya 1% dari nilai kontrak
• 1:200 berarti uang jaminannya 0.50% dari nilai kontrak
  
  (Sebaiknya jangan menggunakan leverage terlalu rendah seperti 1:1, 1:50 karena membutuhkan modal yang lebih besar. Idealnya adalah 1:100 dan 1:200. Leverage yang semakin tinggi juga beresiko lebih tinggi pula bila tidak digunakan dengan benar).
  
  Keterangan : Jaminan = Margin.
  
  Jaminan (margin) akan dikembalikan ke portfolio account balance anda lagi secara penuh setelah posisi transaksi order anda ditutup (di-close) atau diliquidasi.

Perhitungan margin (Jaminan)

Untuk Mata Uang Indirect (USD/JPY, USD/CHF, USD/…) :

RUMUS: Lot x 100,000 x % Margin

(100,000 adalah berasal dari nilai kontrak regularnya (standard contract size)).

Contoh :

Buy 0.3 lot USD/JPY di harga 121.07, dengan leverage 1:200

= 0.3 x 100,000 x 0.5% = USD 150

Untuk Mata Uang Direct (GBP/USD, EUR/USD, …/USD) :

RUMUS: Lot x 100,000 x % Margin x Market Price

Contoh:

Buy 2.1 lot EUR/USD di harga 1.3010, dengan leverage 1:200

= 2.1 x 100,000 x 0.5% x 1.3010 = USD 1366.05

Untuk Mata Uang Cross Rate UMUM (GBP/JPY, EUR/GBP, dan mata uang lainnya yang bukan berbanding dengan USD) :

RUMUS: Margin untuk Cross Rate adalah dihitung dari Base Currencynya (dari mata uang yang di depan).

Contoh: (GBP/JPY) = Base Currencynya adalah GBP

Buy 1.5 lot GBP/JPY di harga 242.65, dengan leverage 1:200 (misal di saat itu harga GBP/USD = 2.0360)

= 1.5 x 100,000 x 0.5% x 2.0360 = USD 1527

CATATAN: Perhitungan untuk cross rate currency ini bisa berbeda antara satu dengan lainnya.

Anda tidak bisa melakukan transaksi jika sisa Free Margin anda tidak mencukupi / habis.

Oleh karena itu sesuaikan penggunaan volume lotnya dengan kekuatan modal anda.

Ilustrasi penggunaan leverage & margin

ILUSTRASI (contoh dengan setting leverage 1:200 di account anda) 

• Anda ingin membeli $100,000 USD/JPY di market (atau = 1 lot regular). 
• Modal keseluruhan anda misalnya hanya $2000 saja di kantong account trading anda. 
• Anda tidak perlu harus mengeluarkan uang modal sebesar $100,000 tersebut agar bisa membeli mata uang asing USD/JPY $100ribu.
• Tetapi anda cukup mengeluarkan uang sebesar jaminannya saja yaitu 0.5% nya dari $100,000 yaitu $500 saja untuk membeli uang USD/JPY $100ribu tersebut. (untuk leverage 1:200 -> margin 0.5%). 
• Dan bila kurs harga mata uang tersebut naik dan anda mendapatkan profit dari transaksi tersebut, maka hasil yang anda dapat akan Sama Besarnya seperti halnya anda membeli di bank atau tempat money changer dengan menggunakan langsung uang $100,000 yang tanpa didukung dengan leverage dan margin.
• Dan bila rugi pun, anda juga hanya bisa rugi paling banyak sebesar modal di account trading anda tersebut dan bukan semuanya $100,000. (anda juga bisa membatasi kerugian anda dengan fitur pemasangan Stop Loss (SL) sebesar $500 melalui media software kami).
• Sehingga perdagangan di Forex Modern ini lebih menguntungkan dan beresiko Lebih Rendah daripada jenis yang Tradisional karena adanya fasilitas Leverage dan Margin tersebut. Disamping itu potensi hasil (Gain) yang didapat pun juga sama besarnya dan lebih efisien.

Dengan fasilitas Leverage yang tinggi juga dapat meningkatkan ketahanan floating transaksi anda, tetapi waspada juga dengan potensi kerugiannya.

Perhitungan profit dan loss

Contoh berikut adalah menggunakan permisalan dengan 4 digit harga.

Untuk Mata Uang Direct : (yang USD nya di belakang, contoh : EUR/USD , GBP/USD).

RUMUS: 

pergerakan pips x lot x 0.0001 x 100,000 (100,000 adalah berasal dari nilai kontrak regularnya) Contoh: Buy 1 lot EUR/USD dari 1.3000 ke 1.3008 = 8 pips

8 pips x 1 x $10 = $80

Untuk Mata Uang Indirect : (yang USD nya di depan, contoh: USD/JPY , USD/CHF)

RUMUS:

(harga open – harga close) x lot x 100,000 / close price 

Contoh : Sell 0.2 lot USD/JPY dari 122.12 ke 121.08 

((122.12 – 121.08) x 0.2 x 100,000) / 121.08 = $171.78

Untuk Mata Uang Cross Rate UMUM: (yang tidak diperbandingkan dengan USD, contoh: GBP/JPY, EUR/GBP)

RUMUS:

Jika Counter Currencynya berjenis Direct = Lot x 0.0001 x 100,000 x pergerakan pointnya.

Jika Counter Currencynya berjenis Indirect = ((harga open – harga close) x lot x 100,000) / close price counter currencynya saat itu.

Contoh (untuk jenis Indirect): Sell 0.3 lot GBP/JPY dari 242.85 ke 242.50 (mata uang counternya (yang dibelakang) adalah JPY->Indirect).

242.85 ke 242.50 = 35 pips (dan harga USD/JPY saat itu di 119.15)

((242.85 – 242.50) x 0.3 x 100,000) / 119.15 = $88.12

Contoh (untuk jenis Direct): Buy 0.2 lot EUR/GBP dari 0.6700 ke 0.6725, dan GBP/USD saat itu = 1.9980 (counternya adalah GBP->Direct) ,

maka 0.6700 ke 0.6725 = 25 pips->0.2 x 0.0001 x 100,000 x 1.9980 x 25 pips = $99.9

*Leverage tidak berpengaruh ke perhitungan per pointnya

*Kalau Loss Perhitungannya Juga Sama

Kolom balance, equity, margin

Tekan “Ctrl T” di software Metatrader untuk menampilkan kolom layar “Terminal” ini bila tidak ada.

Kolom balance, equity, margin

• Balance: yaitu jumlah uang anda yang telah terealisasikan atau yang telah diclose (belum dihitung dengan posisi floating profit/lossnya bila ada).
• Equity: yaitu jumlah uang anda setelah dihitung dengan floating profit atau loss.
• Margin: yaitu total penggunaan margin (jaminan) anda sesuai dengan jumlah total order anda yang sedang berjalan (open positions).
• Free Margin: yaitu sisa Margin yang bisa anda gunakan untuk order (bila anda masih mempunyai posisi floating (open posisi) maka untuk withdrawal (penarikan uangnya) maka anda bisa mengambilnya dari sisa uang di Free Margin ini).
• Margin Level: yaitu persentase dari Equity berbanding Margin anda (Rumus = Margin dibagi Equity x 100%) Margin Level juga berguna untuk menentukan Margin Call (Loss Total) di ketahanan anda. Bila margin level ini drop dibawah 100% maka anda akan Loss. Total atau Semua open posisi anda akan ditutup otomatis oleh system
• Margin dan Margin Level hanya muncul bila terdapat open transaksi yang belum ditutup (floating).

Margin call (atau stop out)

• Pengertian Margin Call yang umum: yaitu suatu keadaan dimana uang equity anda drop dibawah margin yang dibutuhkan (akibat floating loss), dan semua open transaksi posisi anda dapat ditutup paksa otomatis oleh sistem broker bila memicu Stop Out atau Margin Call ini.
  Contoh :
  Uang anda $3000, dan anda open posisi 1 lot di USD/JPY di leverage 1:100 (1%), Margin yang dibutuhkan yaitu $1000. Jika sisa uang atau equity anda tersebut drop turun akibat floating loss yang banyak hingga menyentuh $1000 atau dibawahnya, maka semua open posisi floating transaksi anda akan ditutup otomatis secara paksa oleh system, karena untuk menghindari kerugian yang semakin dalam.
• Jika bertrading, jangan menggunakan total volume lot yang terlalu besar dibanding rasio kekuatan modal equity anda, karena anda dapat terkena margin call ini dengan mudah. (istilah margin call = stop out).
• Margin Call juga berfungsi agar membatasi uang anda tidak menjadi semakin terpuruk atau minus akibat loss total di account trading anda.

Rollover / swap / interest / bunga

• Yaitu nilai bunga yang didapat, atau suatu biaya inap yang dibebankan ke anda berdasarkan nilai suku bunga dari masing-masing mata uang. Bunga akan dihitung dari open posisi transaksi anda setiap melewati pk.3 atau 4 pagi WIB (GMT+7).
  
  Contoh:
  Suku Bunga USD = 5.25% , Suku Bunga JPY = 0.5%
  
  BUY USD/JPY artinya meminjam JPY untuk ditabungkan di USD , sehingga anda akan bias mendapatkan bunga positif sebesar : -0.5% + 5.25% = +4.75%
  
  Dan bila kebalikannya, SELL USD/JPY, maka anda akan dibebankan oleh biaya bunga inap sebesar : -
  5.25% + 0.5% = -4.75%
• Bunga adalah dihitung perhari (selewat pk.3 atau 4 pagi WIB atau GMT+7), dan dihitung berdasarkan jumlah nilai volume lot (quantity contract sizenya) dan BUKAN dari modal anda.
  
  Bunga dihitung mulai dari hari Senin sampai Jumat, tetapi di hari Rabu-Kamis bunga adalah dihitung 3x lipat karena sabtu dan minggu sudah tidak ada bunga lagi (sehingga total dalam 1 minggu adalah = 7x bunga)
• Silahkan dilihat di tabel bunga per hari dari broker anda.

CATATAN:

Cara melihat tabel bunga (Swap) di broker

dengan melalui software Metatradernya:

Klik Kanan di Tabel harga Mata Uangnya->Symbols->Pilih mata uang->Properties

Nilai Bunganya ditempatkan di kolom Swap Long (bunga Buy) dan Swap Short (bunga Sell)

Contoh tabel swap (Per hari) - Regular Account

Contoh tabel swap (Per hari) - Regular Account

USD/JPY :

Jika kita Buy USD/JPY akan mendapatkan swap + $13.50 / hari

Jika kita Sell USD/JPY akan dibebani bunga swap -$14.30 / hari

Bunga dihitung mulai dari hari Senin sampai Jumat, tetapi di hari Rabu-Kamis swap adalah dihitung 3x lipat (sehingga total 1 minggu adalah = 7x swap). Dan swap dapat berubah sesuai dengan suku bunga negara dari mata uang yang bersangkutan.

Tiap-tiap perusahaan broker mempunyai acuan nilai bunga yang berbeda, karena adanya perbedaan liquiditor (pasar bursa transaksi) dari masing-masing broker.

Cara melihat tabel bunga dengan Software Metatrader: Klik Kanan di Tabel Mata Uangnya > Symbols > Pilih mata uang > Properties.

Hedging / Locking

Yaitu suatu fasilitas atau strategi yang dimana anda bisa melakukan suatu open order Buy dan Sell di mata uang yang sama dengan tanpa menutup salah satu open posisinya, teknik ini digunakan untuk menguncisuatu open posisi floating yang dimana biasanya adalah posisi order yang sedang floating loss. Contoh :

• Anda order Buy EUR/USD di posisi 1.3000 dan kemudian anda menderita loss hingga -50 point (harga EUR/USD tersebut ternyata bergerak drop ke 1.2950).
• kemudian di posisi 1.2950 tersebut anda kunci (hedging) dengan cara mengorder Sell baru di 1.2950 pada EUR/USD lagi di jumlah lot yang sama besarnya dengan posisi awal.
• Sehingga dengan cara ini maka loss anda akan tetap floating sekitar -50 point, sampai nanti salah satu atau kedua posisi hedging tersebut anda close barulah floatingnya akan terbuka dan berubah nilainya.
• Jadi dengan contoh hedging tersebut meskipun harganya turun terus ke arah 1.2300 pun ataupun di harga berapa saja maka posisi floating loss anda tetap sekitar -50 point.

Strategi Hedging dapat pula digunakan untuk variasi teknik trading anda.

PERHATIAN: Harap hati-hati bahwa posisi hedging tidak menjaminanda terbebas dari resiko margin call, karena perlakuan hedging atau posisi locking ini masih dapat terbebani oleh swap (bunga) dan juga rentan terkena pelebaran spread bila terjadi volatilitas di pasar!

Trailing Stops (TS)

Cara mengaktifkan trailing Stops (TS) di software Metatrader (MT4)

• Yaitu suatu fungsi yang dimana bisa melindungi profit anda bila mencapai suatu titik tertentu, dengan cara menaikkan stoplosnya secara bertahap.
• Set trailing stop di 15 points, berarti bila profit anda melebihi 15 points (yaitu misal 16 points) maka fungsi TS ini akan bisa aktif, tetapi bila belum menyentuh +16 maka TS belum aktif.
• Untuk menggunakan TS ini, software metatrader dan komputer anda harus dalam keadaan hidup dan juga harus terhubung ke internet, karena fungsi TS di metatrader ini berjalan di komputer anda bukan berjalan di server broker, tetapi jika komputer anda of lalu on lagi maka fungsi TS masih bisa berjalan kembali dan melanjutkan yang sebelumnya (bila masih memungkinkan).
• Untuk broker dengan 5 digit harga (6 angka harga), maka trailing stop juga mengikuti aturan hitungan 5 digit).

Cara mengaktifkan trailing stop : klik kanan di salah satu open order anda yang ingin ditrailing stop (di kolom terminal di bawah >  trade), setelah itu pilih fungsi trailing stop.

Cara Kerja Trailing Stops

Contoh :

• Anda set Trailing Stops di angka 20 points, dan Anda order Buy market di harga 1.3000 , bila kemudian harga naik ke 1.3021 maka TS akan aktif dengan cara men-set Stop Lossnya (SL) otomatis di jarak harga 1.3001 (melindungi profit anda dengan jarak 20 pips, yaitu dari 1.3021 –20 pips = 1 pips profit).
• Bila kemudian harga naik ke 1.3030 maka SL anda akan otomatis ikut dinaikkan di 1.3010.
• Dan apabila dari 1.3030 tersebut turun ke 1.3015 maka SL anda akan tetap di 1.3010 dan tidak ikut turun, karena untuk melindungi profit anda yang telah dikunci dan dijaga oleh fungsi TS tersebut.
• Sehingga dengan TS ini juga bisa untuk mendapatkan profit secara maximal (terutama di saat market bergerak trending).
• TS kadangkala tidak bisa tepat di harga pips yang bersangkutan karena faktor harga yang selip atau meleset (slippage)sebanyak beberapa point dari harga yang dipesan. Hal ini terjadi bila pada waktu itu keadaan pasar sedang bergerak kencang signifikan (terjadi hectic atau gap).

Penggunaan TS ini harus anda pertimbangkan dengan keadaan pasar juga, karena TS akan bisa aktif setelah menyentuh atau melebihi acuan titik point Profit Trailing yang kita set sebelumnya.

Pending Orders

Pending order yaitu suatu order yang belum terlaksana, namun akan terlaksana apabila telah menyentuh suatu titik harga tertentu sesuai pesanan harga yang telah anda tentukan sebelumnya. Adapun macam-macam pending order yaitu :

• Buy Stop
• Sell Stop
• Buy Limit
• Sell Limit

BUY STOP & SELL STOP ORDER

• BUY STOP : Memesan order BUY Diatasnya harga yang sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila harga market bergerak naik ke suatu titik harga yang kita pesan tersebut maka di titik tersebut akan otomatis dipasang Buy dengan harapan agar harga di grafik dapat bergeraknaik lagisupaya mendapatkan profit. 
• SELL STOP : Memesan order SELL Dibawahnya harga yang sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila harga market bergerak turun ke suatu titik harga yang kita pesan tersebut maka di titik tersebut akan otomatis dipasang Sell dengan harapan agar harga di grafik dapat bergerakturun lagi supaya profit.

BUY LIMIT & SELL LIMIT ORDER

• BUY LIMIT : Memesan order BUY Di bawahnya harga yang sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila harga market bergerak turun ke suatu titik harga yang kita pesan tersebut maka di titik tersebut akan otomatis dipasang Buy dengan harapan agar setelah itu harga di grafik dapat bergerak naik supaya profit.
• SELL LIMIT : Memesan order SELL Diatasnya harga yang sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila harga market bergerak naik ke suatu titik harga yang kita pesan tersebut maka di titik tersebut akan otomatis dipasang Sell dengan harapan agar setelah itu harga di grafik dapat bergerak turun supaya profit.

Volatilitas, Slippage dan Requote

Penting untuk mengetahui tentang hal-hal luar biasa yang pasti bisa terjadi di transaksi pada pasar forex atau valas ini: 

Fast Market / Hectic / Volatile Market

Yaitu pergerakan market yang sangat signifikan dan dapat menyebabkan harga bergerak sangat cepat dan terjadilompatan harga atau Gap. Hal ini biasanya disebabkan oleh berita penting ataupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan pergerakan yang sangat tinggi di market. Dan bila anda melakukan order di saat hectic kemungkinan besar dapat terjadi slippage (harga meleset) ataupun delay, requote, dan spread harga jual dan beli yang juga dapat melebar beberapa saat, karena harus menyesuaikan dengan harga market yang bergerak cepat tersebut dan ketersediaan harga di pasar.

Slippage

Yaitu suatu keadaan yang dimana transaksi order kita ataupun pelaksanaan pending order kita meleset atau selip sejauh beberapa point dari titik harga yang kita pesan (hal ini terjadi karena harga yang melompat akibat volatility market atau Gap). Slippage terjadi karena tidak adanya ketersediaan harga di titik tersebut di pasar sehingga harga melompat atau dijalankan di harga yang tersedia. Biasanya slippage dapat terjadi untuk teknik dengan pending Stop (transaksi yang jenisnya Stop), ataupun teknik Trapping seperti dengan pending order Stop Buy, Stop Sell yang terlalu dekat di saat peristiwa Berita Penting atau suatu gejolak yang tinggi di pasar(Big News).

Requote

Yaitu pesanan harga yang tidak tersedia lagi di pasar. Sehingga harus dipesan kembali di harga yang ada. Biasanya terjadi karena harga di layar dengan harga di pasar tidak sesuai akibat terjadi  fast market ataupun kecepatan internet di komputer kita sedang lambat/tidak stabil sehingga terjadi keterlambatan penyesuaian harga di pasar dan order kita.

TP (Take Profit) dan SL (Stop Loss)

Selain perintah-perintah order di atas, dalam trading forex terdapat beberapa istilah lain yang harus diketahui (istilah yang berkaitan dengan tindakan closing atau menutup posisi order), antara lain:

• Take Profit (TP) : Yaitu untuk target profit anda.
• Stop Loss (SL) : Yaitu untuk membatasi kerugian anda (atau cut loss).

SL sebaikna dipasang di setiap order anda, karena untuk membatasi kerugian anda agar tidak semakin terpuruk jika open posisi anda terkena floating loss. Dan sl idealnya adalah 30 hingga 100 pips atau boleh sebesar 1%-3% dari modal anda, atau tergantung dari risk management anda (tingkat toleransei resiko pribadi anda) > Money management.

TIPS : Sebaiknya jangan menggunakan sl terlalu pendek (semisal  pips), karena rentan terpicu rugi terus. Dan rasio risk reward antara TP dan SL hendaknya jangan terlalu berselisih jauh.

CATATAN PENTING : Pelaksanaan TP dan SL kadang-kadang dapat terselip (meleset beberapa point) jika harga yang kita pesan tidak tersedia di pasar di waktu eksekusi, sehingga akan dilaksanakan di harga yang tersedia saat itu.

Bagaimana Jika Komputer Saya OFF ?

Jika software/komputer anda off ataupun tidak terhubung dengan internet maka segala order anda tetap akan otomatis tersimpan di dalam server broker dari pasar uang ini (market). Sehinggaa meskipun komputer anda sedang dalam keadaan off maka order anda tetap dapat berjalan dan tereksekusi dengan sendirinya di market berdasarkan posisi anda TP, SL dan pending order yang telah anda set sebelumnya.

Kecuali penggunaan script, robot dan trailing stop (TS), maka software metatrader dan komputer anda harus dalam keadaan online dan tehubung lancar dengan internet (karena hal tersebut tidak tersimpan di dalam server broker). Anda sebaiknya menggunakan fasilitas VPS bila ingin menjalankan 24 jam online tanpa putus untuk sistem trading otomatis tersebut.

Pastikan koneksi komputer anda dalam keadaan stabil dan tidak terganggu atau lemot. Perhatikan lampu indikator sinyal di pojok bawah di metatrader harus hijau dan biru semua tanpa berwarna merah.

Tips Trading

Berikut ini adalah tips-tips trading :

1. Jangan serakah, jangan gegabah, fokus dan selalu kontrol resiko anda. Utamakan konsistensi dan jangan hari ini profit besar karena beruntung tetapi besoknya hancur.
2. Jangan menggunakan lot size yang terlalu besar, sesuai dengan kekuatan modal anda. Aturlah risk management (money management). Idealnya adalah resiko 3$-5%.
3. Jangan bertrading tanpa menggunakan stop loss bila anda tidak berpengalaman dalam hal tersebut, karena akan SANGAT BERBAHAYA dan beresiko terseret dan akhirnya semakin terpuruk.
4. Gunakan demo akun terlebih dahulu bila anda masih ingin mencoba-coba (simulasi), tetapi jika anda sudah yakin dan profitable, maka anda bisa mencoba terjun ke live trading (real account).
5. Pergerakan grafik harga mata uang adalah seperti gelombang yang dimana jika harga mata uang tersebut turun maka akan ada titik baliknya yaitu naik dan begitu pula sebaliknya. Tetapi jangka waktu serta porsi naik turunnya suatu mata uang adalah berbeda-beda. Oleh karena itu pelajarilah pula posisi dari hari sebelumnya, titik ketahananya, pivot, berita fundamental, serta teknikal grafik trendnya sebelum anda melakukan suatu open order.
6. Risk management dan analisa fundamental adalah kunci utama trading forex ini.
7. jaga persentase margin level dan usahakan jangan sampai di bawah 1000%. Kalau kondisi margin level anda saat itu di bawah 1000% maka posisi trading maka posisi trading anda sedang dalam keadaan lampu kuning/berbahaya.
8. Praktekkan apa yang sudah anda pelajari tetapi dengan resiko yang terkontrol.

Baca Juga :

Teknik trading menggunakan 2 indikator MA

Lalu Lintas Transaksi

Bagaimana lalu lintas transaksi uang ini di sistem trading forex?

Dalam transaksi forex ini dibutuhkan yang namanya broker sebagai mediator saja yang menjembatani transaksi antara anda sebagai trader dengan pihak pasar uang/liquidator (muara transaksi), yaitu dengan para bank-bank besar dunia seperti Goldman Sach, Citi Group, HSBC, UBS dan semacamnya.

Karena bank adalah market (pasar uang) itu sendiri sejatinya adalah tempat bermuaranya semua uang yang dapat diketahui keberadaanya dan bisa diolah oleh sistem. Sehingga harga bid dan ask tersebut juga dikeluarkan oleh sistem para bank tersebut, temasuk untuk pembayaran dan proses transaksinya. Tetapi bank juga tidak berkepentingan dengan hasil profit atau loss anda, karena bank hanya mempertemukan penjual dan pembeli di antara para pengguna jasa bank dengan salah satunya melalui mediator perusahaan broker ini. Dan semua dana nasabah yang melalui broker adalah diolah dan ditampung di bank kustodian terpercaya yang diawasi oleh regulator pemerintah setempat.

Mengapa Harga buy sell (bid/ask) ataupun Candle di tiap-tiap perusahaan broker bisa berbeda?

Hal ini karena faktor liquiditor (tempatmuara transaksi) dan price feed yang digunakan BISA BERBEDA antara broker A dengan broker B,tetapi selisihnya tidak akan terpaut jauh. Hal ini sama seperti halnya kurs harga disuatu bank juga bisa berbeda antara bank yang satu dengan yang lainnya.

Forex tidak bersistem sentralisasi, karena perputarannya yang dinamis dan lintas Negara.(PasarForex / Valas berbeda dengan halnya pasar Saham yang bersifat sentralisasi).

Perhitungan pada Emas / Perak

• Nama sebutan Emas = XAU = Gold = Loko. Sedangkan Perak = XAG = Silver.
• Untuk perhitungan pada emas dan perak adalah berbeda dengan perhitungan pada mata uang (forex).
• Emas untuk volume transaksi 0.01 lot nya bernilai $0.01 per pointya. Perak untuk 0.01 lot nya bernilai $0.1 per pointnya.
• Rumus perhitungan margin untuk emas adalah = harga emas saat itu * Lot * 100 * %Leverage.
• Rumus perhitungan margin untuk perak adalah = harga perak saat itu * Lot * 1000 * %Leverage.
• Contoh pergerakan point Emas: misalkan dari harga emas $1500.01 bergerak ke $1503.02 itu berarti bergerak sebanyak 301 point.

Risk Warning

Trading Forex adalah beresiko tinggi, tapi juga bisa memberikan tingkat penghasilan yang sangat tinggi terutama untuk para trader yang sudah berpengalaman. Anda harus mempelajarinya terlebih dahulu dengan mantap sebelum terjun ke Live Trading, dan jangan menggunakan seluruh uang anda yang dimana anda tidak bisa menerimanya bila kehilangan uang tersebut. Bertradinglah secara bijak, profesional dan jangan serakah! Segala profit dan resiko adalah di tangan anda sepenuhnya.

Penutup

Demikianlah artikel tentang dasar-dasar trading forex untuk pemula. Silahkan dipelajari dan semoga bermanfaat. Jika ada kritik, saran maupun pertanyaan silahkaan ketikkan pada kolom komentar. Nantikan update artikel selanjutnya di latiantrading.blogspot.com. 

Terimakasih kepada gainscopefx.com...